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[투데이리포트]현대제철, "하반기 영업이익은 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 영업이익은 상반기 대비 6% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 하반기 실적이 상반기 대비 소폭 개선될 것이라고 보는 이유는 봉형강 업황이 상반기 대비 긍정적 흐름이 예상되기 때문이다. 건설사와의 가격 협상이 남아있으나, 가격 인상 분이 적용되는 8월 이후 철근-스크랩 스프레드는 현수준 대비 1~2만원 확대될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 4.1조원, 영업이익 4,100억원으로 예상된다. 영업이익 개선은 봉형강 업황 개선 및 고로 2호기 가동에 따른 판매량 증가 및 가격 인상에 따른 재고 효과로 요약할 수 있다. 2분기 판매량은 전분기 대비 12% 증가한 434만톤으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 하반기 봉형강 업황 개선에 따라 상반기 대비 양호한 실적 흐름이 전망되며, 고로 2호기 실적 반영 및 고로 3호기 건설에 따른 실적 개선세가 지속된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 176,190 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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