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[투데이리포트]현대제철, "진흙 속에서 피고 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 현대제철(004020)에 대해 "진흙 속에서 피고 있는 꽃"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "경쟁사 대비 프리미엄 부여가 정당하다고 판단하는데, 국내 열연, 봉형강 시황부진에도 불구하고, 고로 2기 정상가동과 현대자동차 그룹향 출하량 증가로 아시아 경쟁사들 중 가장 빠른 실적회복이 기대되며, 하반기에도 출하량 증가로 이익 모멘텀은 지속될 것이라 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 하반기 영업이익은 8,640억원으로 상반기 실적을 17.3% 상회할 전망이다. 3분기 영업이익은 설비시설 개보수 진행과 고가 원재료 투입에 따라 2분기 대비 소폭 하락이 예상되지만 4분기에는 고로 정상가동으로 큰 폭의 실적개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사의 열연 출하가격은 비수기임에도 불구하고 6월과 비슷한 수준으로 유지될 전망인데, 이는 일본 수요산업 가동률이 예상보다 3-4개월 앞당겨 회복되고 있으며, 중국 유통 판재류 재고도 낮은 수준으로 유지되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,455 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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