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[투데이리포트]현대제철, "끝나지 않은 성장에..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "끝나지 않은 성장에 대한 기대감"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "부진한 시황은 주가에 반영된 반면, 철근, HR 등의 개선폭에 따라 상승탄력이 강화될 수도 있다는 점, 11년 이후 3년간 EPS 증가율은 평균 14%에 이를 것으로 추정되는 등 안정적 성장에 대한 기대감이 여전하다는 점 등이 투자포인트"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2Q 영업이익은 4,265억원으로 1Q 대비 38% 개선될 것으로 추정된다. 당초 기대했던 4천억원 후반에는 못미치지만, HR, 철근 시황의 현실을 감안하면, 선전한 성적표로 인지될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 고로 2기의 효과는 시간이 지날수록 저가 원료투입과 안정화에 따른 원가구조 개선과 고정비 감소효과에 힘입어 4Q 에는 고로재의 마진 회복과 함께 빛을 발할 것으로 전망된다. 4Q 에는 영업이익이 4,723억원까지 확대되면서, 올들어 분기별 최대 이익을 창출시킬 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 131,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,455 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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