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[투데이리포트]현대제철, "2분기 수익성 훼손..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 수익성 훼손 크지 않을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 제품의 단가인상효과가 2분기에 반영되고 철스크랩가격이 하향안정되어 수익성 개선이 기대되고, 2기 고로 안정화와 C열연 정상 가동에 따른 판재류 생산확대로 고정비부담이 완화되어 원료 투입가격 상승에 따른 제철 사업부문의 마진축소를 최소화한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 3분기에는 고로 2기 수율이 더 개선될 여지가 크고, 일본의 재고조정으로 철강수급이 개선되어 8월 이후 열연가격이 반등할 가능성도 높다는 판단이다. 또한 철스크랩가격이 상승조짐을 보여 봉형강 가격이 바닥권으로 판단되는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 고로 2기 안정화와 product mix 개선으로 3분기 계절성이 약화되어 추가적인 주가상승 모멘텀은 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,455 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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