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[투데이리포트]현대제철, "하반기는 다시 현대..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "하반기는 다시 현대제철"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "11년 하반기 실적은 매출액 7.9조원(HoH +6.7%), 영업이익 8,299억원(HoH +14.0%)으로 전망한다. 3분기에 타사대비 작은 감익과 함께 4분기에는 2분기 영업이익을 넘어설 것으로 예상하는데 고로 부문 마진 상승과 함께 철근도 해외 시장 등의 호조로 마진 상승이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동북아 철강재 수급은 중국 전력 부족 및 노후 설비 폐쇄에 따른 중국 조강 생산 감소, 일본 자동차 등 철강 수요산업 가동률 상승 및 지진 복구 본격화에 기인한 일본 철강재 수요 확대 등으로 개선될 것이다. 이에 따라, 주요 수출국인 일본과 중국 저가 수출 감소가 고로 마진 확대로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 시점은 2기 고로에 대한 부분도 주가에 일부만 반영된 상황으로 판단한다. 철강 시황 개선은 3기 고로를 건설중인 동사에 긍정적으로, 3기 고로 관련 모멘텀이 하반기부터 주가에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,455 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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