종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "향후 2~3개월간 ..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "향후 2~3개월간 시장수익률 상회할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 164,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 164,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "당사가 계산한 중국 철강사들의 평균 마진이 적자로 전환되었다. 가까운 시일 내에 중국에서 수익성 악화에 따른 감산 소식이 들려올 전망이다. 수익성 악화에 따른 감산은 어떤 규제 정책보다 강력하다. 왜냐하면 이익이 발생할 때까지 감산을 지속할 수 밖에 없기 때문이다. 한국은 중국의 제 1 수출 국가로 중국 철강사 감산의 직접적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 고로의 수익성은 시황 개선 효과를 제외하더라도 추가적인 개선이 예상된다. 철강사의 경우 수익성이 최적화된 기업보다는 아직 수익성이 낮아 개선여지가 있는 기업의 매력도가 높다. 영업이익률 기준 2% 이상의 개선 여력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "시황 악화로 빛 바랜 고로 3기의 가치도 시황이 개선될 경우 성장동력으로 재 부각될 전망이다. 3기가 가동되는 2013년 하반기 이전에 세계 철강 시황 회복이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 164,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,455 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록