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[투데이리포트]현대제철, "부정보다는 긍정에 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "부정보다는 긍정에 무게를 둘 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "최근 국제 철스크랩가격이 하방경직성을 보이는 가운데 국제 철근가격이 반등세를 보여 국내 봉형강류가격과 동사의 봉형강류사업부문 전망을 밝게 해주고 있고, 철광석 스팟가격이 2주 연속 반등세를 보여 머지않아 세계 각 지역별 재고조절이 진행되면 9월을 전후하여 국내외 강판류가격의 회복도 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전분기대비 2분기 실적이 호전되는 이유는 2분기 총판매량이 전분기대비 8.5% 증가한 420만톤으로 전망되고, 봉형강류부문에서 스프레드가 개선(톤당 2만원)된 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 우려하는 3분기 실적은 예상보다 크게 나빠지지 않을 전망인데, 판매량이 전분기대비 감소(-6%예상)하겠지만 위와 같이 국제가격의 반등으로 봉형강류부문의 톤당 스프레드가 개선될 여지가 있고 고로사업부문의 마진도 9월부터는 점차 회복될 가능성이 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,455 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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