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[투데이리포트]현대제철, "철강주에 주목해야 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "철강주에 주목해야 하는 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 189,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "하반기 macro 여건이 경기 확장과 환율 하락에 맞춰진다면 비철보다는 철강이 이러한 macro 여건에 친화적이며, Valuation 부담이 가중되고 있는 중형주 보다는 현대제철과 POSCO 등 대형주가 더 매력적인 상황이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "가장 핵심적인 변화는 동사가 5.8%의 지분을 보유하고 있는 현대모비스에 대한 지분법 평가가 중단되고, 손익계산서상에 더 이상 등장하지 않게 되었다는 점이다. 회계 처리 방식은 매도가능주식과 비슷한 방식으로 변경된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 동안 봉형강 업황 회복은 기대하기 어려운 상황. 다만 하반기 봉형강 업황은 기대 이상으로 양호할 가능성이 높아지고 있다. 2분기 실적의 결정 요인은 열연강판과 후판의 내수 판매 단가가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 189,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 179,158 | 200,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 189,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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