종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "무난한 실적, 3고..."BUY_동부
게시글 내용
| 동부증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "무난한 실적, 3고로 건설 개시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 192,000원을 내놓았다. 동부증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대제철(004020)에 대해 "2고로가 일일 조강생산량 11,650톤을 달성하며 1호기보다 빨리 정상궤도에 진입함에 따라 동사 1분기 판매량은 전분기 대비 17%가 증가했다. C열연도 2월부터 완전 정상화되며, 1분기 열연판매량이 전분기 대비 대폭 증가한 172만톤(+43.1%QoQ)으로 매출증가에 기여했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "건설업황이 부진한 가운데 판재류 비중이 증가함에 따라 마진구조가 지속적으로 개선되는 것으로 추정된다. 또한 3고로 건설이 시작됨에 따라 동사의 장기적인 외형성장과 고급강 생산능력은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 개별기준으로 발표된 1분기 잠정 실적 공시 정보가 제한적이므로, 우리는 향후 분기 검토 보고서 공시 후에 IFRS 개별 기준으로 연간 실적추정치를 재조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 156,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 192,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,542 | 200,000 | 131,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 192,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록