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[투데이리포트]현대제철, "1분기 바닥으로 실..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "1분기 바닥으로 실적 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 3.55조원(YoY +75.8%, QoQ +23.6%), 영업이익 3,093억원(YoY +134.3%, QoQ -12.2%)으로, 영업이익 기준 당사 추정 수준을 기록했다. 1분기에 일부 Spot 고로원료 사용, 2기고로 초기가동에 따른 고가원료 투입비 상승, 철근 부진 등이 존재함을 감안하면, 분기별 실적개선 여지가 큰 상황이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 3기 고로에 대한 부분도 14년까지 모멘텀 연장으로 봐야 하는데, 열연 및 후판 모두 그룹사향 매출 증가로 이어질 것으로 보여 판매 증대가 무리 없을 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "재고효과가 사라지는 3분기에도 2기 고로에 대한 저원가 조업이 시작되면서, 타사보다 감익 규모가 작을 것으로 추정된다. 동사의 3분기 영업이익은 각각 4,053억원(QoQ -8.1%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,542 | 200,000 | 131,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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