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[투데이리포트]현대제철, "고로 3기 역시 C..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "고로 3기 역시 Captive market을 확보했다는 점에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코의 냉연 강판 설비 증설(150만톤)로 동사의 고로 3기도 Captive market을 확보했다. 현대하이스코의 신규 냉연 설비와 동사의 고로 3기는 모두 2013년 하반기에 가동을 시작한다. 고로 3기를 통해 열연강판 200만톤, 후판 200만톤을 추가로 생산하게 되는데 이 중 현대하이스코는 열연강판 200만톤의 Captive market이 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 실적 악화는 건설 경기 침체에 따른 봉형강 수익성 악화, 1~2월 열연강판 할인 판매 등 때문이다. 고로 2기 가동에 따라 분기별 감가상각비가 전분기 대비 800억원 증가한 것도 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 낮은 수출 비중이 엔화 약세 환경에서 이익 안정성을 높여줄 전망이다. 국내 철강사들은 일본 철강사들과 한국과 동남아시아 시장에서 경쟁 중이다. 일본산과 경쟁이 치열한 판재류의 경우 동사의 수출비중이 21%에 불과해(경쟁사들 30% 이상) 엔화 약세 시 상대적으로 수익성 악화 위험이 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,542 | 200,000 | 131,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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