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[투데이리포트]현대제철, "2Q 부터는 영업이..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "2Q 부터는 영업이익 증가 가능"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "2Q 동사 이익 확장을 예상하는 이유는 고로 2기의 이익 반영이 본격화된다는 점, 내수가격의 회복, 일부 재고 효과 발생, 수출가격 강세 전환 때문이다. 동사의 2Q 영업이익은 QoQ +38% 늘어난 4,273억원(보수적 가정)에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3Q 에는 비수기라는 계절적 요인 발생으로, 2Q 대비 소폭 감소할 개연성이 높지만, 일본 대지진 후, 주택(컨테이너하우스 등), 인프라 재건 등이 2Q 부터는 일본의 복구수요에 힘입어 안정적인 출하량과 가격 유지가 가능할 것으로 점쳐져, 이익 방어에 일조할 공산이 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "철근시황의 회복 가능성도 염두해 두어야 한다. 지금은 바닥에 머물러 있지만, 이는 역으로 얘기한다면, 향후 회복시 추가적인 이익 성장이 가능하기 때문이다. 정부의 정책도 건설사 살리는 작업에 착수하는 등 건설사의 회복은 곧 철근 시황의 동행성을 이끌 개연성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 114,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 175,542 | 200,000 | 131,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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