종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "아시아 철강업체 중..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 17일 현대제철(004020)에 대해 "아시아 철강업체 중 일본지진에 따른 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김민수, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "일본 지진에 따른 현지 철강사 가동률 하락이 예상되는 가운데 자동차 용 고급 열연강판 등을 생산하는 동사가 수혜주라고 판단한다. 또한 2분기 원재료계약 가격은 철광석, 강점탄 각각 전분기 대비 25%, 46% 인상이 예상되지만 원재료 현물가격의 하향 안정화(Normalizing)는 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 영업실적은 매출액 3조 4,800억원(+72.5% YoY, +21.3% QoQ), 영업이익 3,466억원(+162.6% YoY, -1.6% QoQ)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망인데, 이는 건설시황 부진과 2월 철 스크랩가격 약세에 따른 봉형강 가격 인하 기대감으로 주문량 감소와 3월까지 열연 내수 할인 출하와 수출가격 회복 부진 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 EBITDA는 원료가격 상승에도 불구하고 전년대비 61.7% 증가할 전망이다. 2011년 스크랩가격 강세에도 가격인상을 통해 봉형강 마진 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 168,960 | 200,000 | 131,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록