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[투데이리포트]현대제철, "EBITDA 증가추..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 22일 현대제철(004020)에 대해 "EBITDA 증가추세 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 김효준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대제철(004020)에 대해 "감가상각비가 증가하면서 영업이익은 감소할 것으로 예상되지만, 분기 EBITDA는 5,311억원으로 증가할 것으로 추정되고, 연간 EBITDA는 2조 3,104억원으로 60.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년 1분기 영업이익이 3,433억원으로 추정되어 직전분기 대비 2.5% 감소할 것으로 예상되지만, 감가상각비 증가로 EBITDA는 15.4% 증가하고, 원재료 가격 상승과 수요증가로 제품 판매가격이 전분기 대비 철근 8.7%, 열연강판 7.2% 상승하고, 판매량도 13.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제 철강재가격이 상승세를 보이고 있고, 수입가격도 3월에 750달러로 상승하고, 2분기에 800달러 상회할 것으로 예상되어 국내 철강재 가격은 3월이나 4월에 수입산 가격 상승을 반영하여 인상될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,654 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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