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[투데이리포트]현대제철, "11년은 일관제철소..."BUY_브릿지
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| 브릿지증권은 7일 현대제철(004020)에 대해 "11년은 일관제철소의 경쟁력을 확인하는 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 장기적인 외형성장세는 지속적으로 유지될 전망이다. 고로 3기의 일정에 대한 윤곽이 드러나고 있으며 고로에서 천만톤 이상의 쇳물이 생산되어 명실공히 일관제철소의 수익성을 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사의 C열연 생산이 350만톤 수준으로 본격화되고 포스코와 동부제철의 생산이 증가하여 ‘11년 국내열연 생산량은 전년대비 14.4% 상승한 3,351만톤으로 총생산량이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수요측면에서는 ‘10년에 이어 자동차 강판이 기여도를 높일 것이며 가전이 다소 부진할 지라도 냉연 강관으로의 수요가 증가할 전망이며, 베트남 등 냉연 프로세스가 확충되고 있는 동남아향 수출이 활로를 열어줄 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,962 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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