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[투데이리포트]현대제철, "104Q 실적 예상..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "104Q 실적 예상치 상회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "당장 1분기 실적에 대한 기대감에도 반영되어 있는 철근 가격의 인상 가능성에 대해서는 국제 가격의 상승, 원재료인 철스크랩 가격의 강세, 국내의 낮은 철근 재고 수준을 감안할 때 설 연휴 이후 가격 인상이 가능할 것이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "스팟 구매 비중이 비교적 높은 것은 원재료의 안정적인 조달과 원가의 안정성 측면에서 약점일 수 있지만, 원재료 시장의 변화에 따라 조달 방식 및 가격을 탄력적으로 조절할 수 있다는 측면에서 긍정적으로 작용한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2고로 상업가동으로 감가상각비는 연간 3,986 억원에서 6,935 억원으로 증가하게 될 것으로 보인다. 이에 따라 영업이익률은 2%p 정도 하락할 것으로 보이지만, 상반기 시황 호조 등을 반영할 때 그 영향력이 희석될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,000 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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