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[투데이리포트]현대제철, "2008년 이후 최..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "2008년 이후 최대 분기 영업실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김민수, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "2010년 4분기에는 국제가격 상승으로 열연 수출비중이 전분기 대비 확대(4분기: 19% vs. 3분기: 17%) 되는 등 열연 출하량이 32.4% QoQ 증가하였으며 저가 스크랩 투입과 봉형강 출하량 증가로 봉형강, 열연 마진은 각각 두 자릿수를 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2011년 1분기 영업이익은 전분기 대비 15.6% 증가한 4,073억원을 기록할 것이라 전망하는데 이는 4분기 저가 고로 원재료 재고 투입과 고로 2기 정상가동에 따른 판재류 출하량 증가, 지속적인 봉형강 마진 회복 등이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 원료 배합비 개선과 자동차 강판 출하량 증가는 안정적인 판재류 마진창출로 이어질 것이며, 국내 시장에서 봉형강 pricing power를 보유하고 있어 안정적인 실적달성이 가능하다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,458 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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