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[투데이리포트]현대제철, "주가 한단계 레벨업..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "주가 한단계 레벨업 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "특히, 가격전가 우려는 수출가격 급등에 따른 수출비중 확대로 타개할 것으로 보여, 내수가격 인상이 지연되더라도 수익성 훼손은 크지 않을 전망이다. 따라서 한 단계 주가 level up을 염두에 둔 비중확대 시기라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 투자포인트는 고로 2기 가동으로 2011년 성장과 이익모멘텀 동시 기대, 봉형강과 판재류의 일관생산으로 product mix가 개선되어 안정적인 수익창출 예상, 고로 수율 개선과 후판의 이익기여도 확대로 제철사업의 수익성 제고 등"라고 밝혔다. 한편 "제철사업은 10% 인하된 4분기 원료가격이 본격 반여오디고, 할인율 축소에 따른 단가인상효과가 예상되며, 현대차 등 captive 수요호조와 2기 고로의 빠른 정상화에 힘입어 고정비부담이 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,458 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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