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[투데이리포트]현대제철, "예상보다 높은 성장..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "예상보다 높은 성장주로 사서 묻어두는 전략"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "3기 고로는 11년에 3조원 투자하여 13년중반에 가동 전망으로 열연이 200만톤, 후판이 200만톤 추가생산이 추정되며, 이에 따라 열연은 900만톤, 후판은 350만톤 생산체제. 열연 900만톤 중 60%는 하이스코로 판매되면서 영업 안정성이 높아지고, 후판은 다양한 용도와 사이즈를 바탕으로 영업력 향상이 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4분기 영업이익은 예상보다 15% 높았는데 이는 봉형강류(3분기 대비 900억원 증가)에서 수출부분이 수출가격상승으로 흑자전환되고 철근과 형강의 내수가격도 인상되었고, 판재류사업 (3분기대비 600억원증가)에서는 판매량증가와 가동율상승에 따른 고정비등 원가절감 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 주당순이익을 각각 기존 예상보다 상향조정하는 이유는 예상보다 안정적인 고로사업으로 고정비 절감, 11년에는 원료가격상승에 따른 제품가격 상승 효과 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 117,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,458 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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