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[투데이리포트]현대제철, "4분기 ‘깜짝’ 실..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 ‘깜짝’ 실적은 2011년의 가늠자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 작년 4분기 영업이익은 3,523억원(영업이익률 12.3%)으로 시장 컨센서스(2,733억원)와 당사 추정치(3,005억원)를 크게 상회했다. 전기로에 자체 원료(선철, 자가발생 스크랩 등) 투입, 원형강의 자동차용 외판 증가, C열연 가동으로 인한 열연강판 판매 증가 등 고로와 전기로의 시너지가 나타났다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "봉형강 부문은 스크랩가격의 급등으로 인한 원가부담으로 내수판매의 마진 축소 가능성이 있으나 수출가격이 상승하여 어느 정도 만회가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년에 2고로 가동으로 전체 감가상각비가 약 7천억으로 작년보다 약 3천억원 늘어 나지만 조업도의 빠른 정상화와 원가절감으로 금년 2분기 이후에는 고로부문 영업마 진이 작년 4분기에 비해 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,217 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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