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[투데이리포트]현대제철, "Earnings L..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "Earnings Level-Up 본격 시동"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "과거 봉형강류 위주의 Product Mix 에서 신규로 고로재 마켓에 뛰어들며, 성공리에 본격 성장 궤도에 진입한 동사가 지난해에 이어, FY11년에도 2차 성장 추진력을 유감없이 발휘할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "고로 2기의 화입이 지난해 11/23일에 시행되고, 올해 1월부터 상업화에 들어가면서, 1Q 부터 고로 2기의 이익 계상이 일부 가능해 지고, 특히 출선비(고로 단위면적당 하루 생산되는 쇳물의 양)가 정상화되는 4월 이후, 2Q 이익규모에 대한 기대감은 높아질 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "수급구조상 1기와 2기의 고로부문과는 다른 수출비중이 확대될 수 밖에 없는 국내시장의 여건이라는 점에서 수요의 기반이 검증되지 않는 생산 확대라는 부정적 코멘트 지목도 인정되어지나, 차입금 증가에 대한 우려보다는 여전히 성장에 대한 긍정적 요인에 보다 무게중심이 쏠릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 148,000원이 고점으로, 반대로 114,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,217 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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