종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "4Q도 어닝 서프라..."매수(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "4Q도 어닝 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "3분기 영업이익은 2,066억원을 달성하였고, 4분기 영업이익이 3,380억원으로 급격히 개선되는 이유는 지난 3분기 7월, 8월 적자를 시현했던 봉형강 부분에서 제강사들의 공급중단 노력으로 가격인상에 성공하며 3분기 대비 톤당 4만원의 인상된 76.3만원 철근가격이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "우리는 현재 3고로에 대한 평가를 내리기엔 이르다는 판단인데, 연초부터 3고로의 연내 착공계획을 밝혔고, 2고로를 건설하면서 동원된 건설장비 및 인력을 바로 투입할 수 있다는 점에서 상반기 건설은 충분히 예상되었으며, 2013년 하반기 완공으로 2013년의 시황에 따라 양날의 검이 될수있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "’11년 4분기 영업이익은 재차 회복세를 보일것으로 예상되는데 봉형강부문의 계절적요인으로 출하량 증가 및 3분기 비수기에 계약된 고로원재료(철광석, 유연탄)가 전분기대비 낮은 가격으로 계약될 것으로 예상되어, 저가원재료 투입 및 출선비 안정화 등으로 규모의 경제를 달성해 이익증가가 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 160,682 | 180,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록