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[투데이리포트]현대제철, "2011년 영업이익..."매수_대신
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| 대신증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "2011년 영업이익 전년비 51% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2011년 수익성(영업이익률)은 개선되지는 못하겠지만 양적 확대에 따른 매출 성장으로 영업이익의 증가세는 이어질 전망이다. 즉 영업이익률이 9.7%로 전년 수준에 그치겠지만 영업이익 증가율이 51%로 매출액 증가율만큼 국내 상위 철강사중 가장 높은 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 올해 중에 제3고로(연산 400만톤)를 추가 증설할 계획이 있다. 이는 향후 국내외 철강경기를 어떻게 보느냐에 따라 긍정론과 비관론이 있을 수 있는데, 3고로에서 생산하는 제품이 국내 공급부족 제품인 열연강판과 후판(각각 200만톤)이기 때문에 비관적을 볼 필요는 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "비록 지난해 2분기에 동국제강의 당진공장 증설라인(연산 150만톤)이 가동되고 9월부터는 포스코의 증설라인(연산 200만톤)이 가동되어 판매경쟁 치열이 우려되고 있지만, 때마침 국내 조선수주 및 건조 회복으로 2011년 국내 후판수요는 전년비 5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 156,500 | 180,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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