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[투데이리포트]현대제철, "2011년 영업이익..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 현대제철(004020)에 대해 "2011년 영업이익 전년대비 53% 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대제철(004020)에 대해 "성장투자의 결과로 동사의 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 39%와 53% 증가한 14조 4,630억원과 1조 5,400억원이 될 것으로 전망하며 2012년 매출액은 14조 9,130억원, 영업이익은 1조 6,120억원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2010년 4월 가동한 1고로의 운영성과를 고려할 때 2011년 1월 상업생산을 시작한 2고로의 수익성이 조기에 안정화되 12%의 영업이익률 수준을 보일 것으로 예상되고, 봉형강류 제품 가격 인상에 따른 전기로의 수익성이 개선되며 전기로 영업이익률은 장기적으로 8% 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고로사업의 영업이익률은 1고로 경험에 따른 조기 조업 정상화로 2011년 1분기 10.1% → 2분기 11.8% → 3분기 12.1% → 4분기 14.3%로 개선되고 연간 영업이익률은 12% 수준이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 103770 | +30.26 | 30480 | +17.67 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 10040 | +73.67 | 3190 | +54.39 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 9390 | -18.49 | 2560 | -1.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 155,560 | 180,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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