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[투데이리포트]현대제철, "다각화된 사업 Po..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "다각화된 사업 Portfolio와 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박병칠, 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 전기로 제강-일관 Mill, 봉형강-판재 등 사업의 안정성과 수익성을 높일 수 있는 다각화된 사업 체제를 구축했다. 국내외 수요 산업의 경기 변동성 편차에 대한 대응력, 수요가 요구에 대한 다양한 구색 제공력, 부문간 협업 등을 통한 원가의 절감 여력 등이 사업 안정성과 고수익성을 이끌 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q’10 매출, 영업이익은 각각 3.1조원, 2,900억원, 그리고 ‘11년 연간으로는 14.4조원과 1.6조원의 매출, 영업이익을 예상한다. 특히 고로 기반 판재의 매출 비중 증대(45%)와 이익 기여도(OP기여도 6%)가 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘10년 현대하이스코향 열연 판매는 150만톤(점유율 30%)에서 신설비 가동 본격화되는 ‘11년 300만톤(자동차용 250만톤) 이상으로 증가(점유율 60%), 그리고, ‘14년경 국내외 완성차-3고로-냉연/도금 capa. 증설 후 현대하이스코의 자동차향 냉연/도금 공급 점유율, 동사의 열연 공급 점유율은 60%대로 올라서서 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 149,760 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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