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[투데이리포트]현대제철, "본격적인 수확기 진..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 5일 현대제철(004020)에 대해 "본격적인 수확기 진입"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 163,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대제철(004020)에 대해 "1고로의 경험을 바탕으로 2고로의 조업 정상화가 조기에 진행될 전망이고 이에 따른 빠른 이익 기여로 연간 영업이익은 1.5조원 수준으로 61.5% 증가하며 성장 모멘텀이 가시화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "당분간 내수 수요 증가세가 철스크랩 가격 상승 속도를 따라잡지 못해 1Q11 롤마진은 소폭 조정을 받을 수 있으나 국제 제품 가격 상승에 따른 수출가격 인상, 수입산 철강재의 가격 경쟁력 축소, 건설업체들의 현금흐름 개선 등으로 국내 제품가격이 견조하여 롤마진이 3Q10 수준까지 하락할 가능성은 크지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2고로 상업생산이 시작되는 2011년 상반기 매출액은 7.5조원으로 전년동기비 57.7% 증가하며, 영업이익 역시 7,493억원으로 56.5% 증대될 전망으로 이익 모멘텀은 2011년 상반기까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 101632 | +27.58 | 28350 | +9.44 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 9231 | +59.68 | 2380 | +15.19 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 8798 | -23.63 | 1960 | -24.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 146,960 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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