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[투데이리포트]현대제철, "담금질 되고 있는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "담금질 되고 있는 Re-rating 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "빠른 강종 개발은 고로 2기의 가치가 주가에 반영되는 속도를 가속화시킬 전망이다. 이미 1기를 통해 조업 기술을 확보했고 고급재는 2기를 통해 본격 생산할 예정이기 때문이다. 철강 시황에 대한 불확실성 보다 동사의 변화 속도에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 철강 시황 악화로 동사는 저품위 원재료 사용량을 확대하는 속도를 높이고 있다. 현재의 시황 악화가 역설적으로 동사 경쟁력을 빠르게 개선시키고 있는 것이다. 이는 향후 호황기 때 동사의 이익 증가 폭을 확대시켜줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자동차용 고급 강판 소재 개발에 성공할 경우 영업 안정성이 높아져 Valuation이 premium을 받을 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 101920 | +27.94 | 28640 | +10.56 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 9140 | +58.1 | 2290 | +10.83 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 9260 | -19.62 | 2430 | -6.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 96,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 137,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 143,792 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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