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[투데이리포트]현대제철, "봉형강 사업부문은 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 사업부문은 안정적인 마진창출의 Key"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김민수, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사가 봉형강 시장에서 pricing bargaining 를 보유하고 있으며 현대차 계열사로부터 상대적으로 낮은 비용으로 안정적인 철 scrap 구입이 가능하기 때문에 봉형강 마진은 2011년에도 10% 수준을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 영업이익은 2,820억원을(+36.5% QoQ, +49.6% YoY) 기록할 것이라 전망하는데 이는 고가 원재료 재고투입으로 고로재 생산원가는 4만원 상승할 것이나 고로가동 정상화로 열연 출하량이 25% 증가할 것이며, 스크랩 투입가격 하락과 봉형강 출하량이 2분기 수준으로 회복할 것이라 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자동차 외판재 개발은 2011년 8월까지 마무리 될 예정이며 계획대로 진행된다면 자동차 강판 출하비중은 최고 40% 수준까지 재고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(신규) |
| 목표주가 | 143,600 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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