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[투데이리포트]현대제철, "3분기를 저점으로 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "3분기를 저점으로 이익증가 추세 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대제철(004020)에 대해 "고로 2호기가 2011년 1분기부터 상업생산을 시작하면서 2011년 영업이익은 1조 7,284억원으로 증가하고 고부가 제품군이 판재류 매출비중이 확대되면서 영업이익률도 11.6%로 상승하여 안정적인 수익성이 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2010년 3분기를 저점으로 영업이익이 증가할 것으로 예상되어 2011년 상반기까지 이익모멘텀이 유효할 전망이고, 국내외 봉형강 제품 판매량 증가로 4분기 영업이익이 2,713억원으로 직전분기 대비 31.3% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 봉형강 판매량 증가가 예상되고, 판매가격 인상효과가 반영되면서 내수 판매 기준 철근 롤마진이 3분기 대비 9만원 상승할 것으로 예상되어 영업이익은 2,713억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 102729 | +28.95 | 29450 | +13.69 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 9567 | +65.49 | 2710 | +31.16 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 9608 | -16.6 | 2770 | +6.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(신규) |
| 목표주가 | 143,444 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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