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[투데이리포트]현대제철, "고로 사업은 성장 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "고로 사업은 성장 모멘텀이자 이익 안전판"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "결국 수익성 좋은 고로 사업부문의 매출이 확대되면서(2고로는 1고로와 공통으로 사용되는 설비가 있어 투자비 및 톤당 고정비가 적을 전망), 2011년 전체 영업이익률은 전년비 0.6% 포인트 향상된 10.2%를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 매출액은 전분기대비 14.4% 증가한 2조 9,623억원, 영업이익은 44.5% 증가한 2,985억원으로 전망되는데, 이는 판매량이 전분기대비 7.6% 증가한 326만톤으로 전망되고(동사의 계획치는 338만톤임), 봉형강류 부문의 단가 인상에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 매출액은 상반기대비 17.2% 증가한 5조 5,527억원, 영업이익은 5.5% 증가한 5,051억원을 시현할 전망이다. 따라서 2010년 연간 매출액은 전년비 29.2% 증가한 10조 2,906억원으로 전망되며, 영업이익은 70% 증가한 9,838억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 135,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(신규) |
| 목표주가 | 143,444 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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