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[투데이리포트]현대제철, "놀라운 수익창출 능..."BUY_KB
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| KB증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "놀라운 수익창출 능력에 박수를"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB증권 이종형, 김윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대제철(004020)에 대해 "최악의 봉형강 시황에도 기존사업의 영업이익률은 6%대 중반 (영업이익 1,200억원 내외)으로 기대 이상의 수익창출 능력을 보여주었고, 고로사업 영업이익률은 12% 수준 (영업이익 900억원 내외)으로 당초 목표했던 수준의 수익성을 유지하고 있는 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q10은 부진했던 기존사업부의 수익성 개선과 고로사업부 출하량 증가로 영업이익은 기존 사업 약 1,900억원, 고로사업 약 1,000억원을 포함해 2,900억원 수준으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2기고로의 400만톤 쇳물은 C열연 350만톤과 후판 50만톤으로 생산되며 조업이 정상화되는 2Q11부터 기존사업과 고로사업을 포함한 전체 분기당 출하량은 400만톤을 넘어설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 146,857 | 165,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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