종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "바닥은 이미 확인했..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "바닥은 이미 확인했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재는 3분기 실적 둔화에 대한 우려보다는 4분기 실적 반등, 11월 15일로 예정된 고로 2호기 가동에 따른 외형 확대 및 수익성 개선, 조만간 가시화될 고로 3기 착공에 초점을 맞춰야 할 시기"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 스크랩 투입가격이 8월과 비슷한 44~45만원 수준을 유지한다는 점을 감안하면 9월 이후 스프레드가 28~29만원으로 확대된다는 것을 의미하며, 동사는 10월 추가적으로 5만원의 가격 인상을 단행하였는데 건설사와의 협상결과가 변수이겠으나 스프레드가 이전 수준인 30만원선에 도달할 가능성도 배제할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강사의 봉형강류 감산에 따른 철근가격 강세로 10, 11월 선적기준 철근 수출가격은 7~8월 대비 70~100달러 상승한 600~630달러에 이를 것으로 예상된다. 이에 따라 내수, 수출의 가격 격차는 3~4만원 수준으로 좁혀질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 102850 | +29.1 | 25270 | -7.12 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 9271 | +60.37 | 1710 | -50.67 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 8596 | -25.38 | 1370 | -18.58 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 154,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,696 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록