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[투데이리포트]현대제철, "3분기를 바닥으로 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "3분기를 바닥으로 영업실적 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "여름철 비수기를 지나면서 판매량이 증가할 전망이다. 4분기 전체 판매량은 326만톤으로 15.5% 증가(q-q)할 것으로 예상되며, 특히 열연과 후판 등의 고로재 판매량은 27.7% 증가(q-q)할 전망이며 봉형강 판매량도 10.5% 증가(q-q)하여 소폭 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 8월말 철근, 형강류 내수가격 할인폭을 각각 톤당 5만원과 6만원 축소한 데 이어, 10월부터는 나머지 3∼4만원의 할인폭을 축소했으며 철근과 H형강의 기준가격도 각각 1만원과 5천원 인상. 인상후 기준가격은 철근(10㎜) 811,000원, H형강 925,000원. 물론 가격 인상폭이 전부 반영되지는 않더라도 과거의 예를 볼 때 8월 인상폭은 판매 가격에 반영될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "직전분기대비 3분기 영업이익이 크게 감소한 것은 수요산업인 건설산업 침체로 철근, 형강 등 봉형강 판매량이 152만톤으로 7.4% 감소(q-q)할 전망이며, B열연 보수로 열연판매량도 20만톤 감소(q-q)한 51만톤으로 추정되며, 추석연휴로 영업일수도 짧았기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,696 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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