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[투데이리포트]현대제철, "그룹사 성장의 최대..."BUY_현대
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| 현대증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "그룹사 성장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "그룹 3사 중 재무구조, CAPEX 스케줄 등을 감안할 때 가장 많은 돈이 필요한 회사가 동사이다. 따라서 향후 3~4년 간 그룹사의 직간접적 지원이 동사에 집중될 것으로 예상돼 그룹 성장 스토리의 최대 수혜주는 동사가 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2010년은 고로 업체로 재평가가 시작되는 원년이다. 2012년부터 고로 이익 비중이 전기로 이익 비중을 상회할 전망이며, 고로 가동에 따른 질적, 양적 성장이 Valuation 상승으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제 가격 상승으로 가격 인상 여건이 마련되고 있으며, 건축착공/허가면적 등 전방지표의 회복세를 감안하면 저조한 철근 수요는 구조적으로 지속되지 어렵다. 4분기부터 수요와 가격의 동반 회복으로 실적 개선이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,273 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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