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[투데이리포트]현대제철, "중기적으로 매수보유..."BUY(유지)_유진

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평민

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조회 293 2010/09/16 08:05

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유진증권은 16일 현대제철(004020)에 대해 "중기적으로 매수보유전략"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.

유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "예상보다 건설경기부진으로 하반기 실적이 부진하겠지만, 장기적인 고로성장성은 긍정적이다. 11년 상반기부터 10년말부터의 고로2번째와 350만톤 열연설비가 추가 가동되면서, 이익이 한단계 레벨업될 것으로 보이며, 따라서 영업이익은 10년 리만쇼크에서 벗어나면서 60% 증가하고 11년에는 50% 증가할 것"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "내년에도 중국의 철강수급은 공급과잉구조가지속되겠지만 높은 재고조정으로 수급은 올해보다 나아져 한국을 비롯한 아시아에게도 긍정적일 전망"라고 밝혔다.

한편 "고로3기는 시기, 적절성 등의 논란이 있지만 고로 3기 1,200만톤 체체가 규모의 경제로 보이고, 현재건설중인 장비 인력등을 고려 시 고로2기준공과 함께 이어서 짓는 것이 효율적으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년4월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(상향) 매수(유지)
목표주가 138,727 165,000 115,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100916 BUY(유지) 150,000
20100820 매수(유지) 150,000
20100809 매수 150,000
20100730 매수(유지) 150,000
20100611 매수(유지) 117,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100916 유진 BUY(유지) 150,000
20100915 이트레이드 매수(상향) 150,000
20100913 동부 BUY(신규) 156,000
20100907 대우 매수 137,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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