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[투데이리포트]현대제철, "고로 3기에 대해서..."매수_대우
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| 대우증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "고로 3기에 대해서도 긍정적 시각 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "고로 3기가 본격 가동되는 2013년 철강 시황은 열연강판 가격이 다시 톤당 1,000달러를 상회하는 호황기에 진입할 것으로 예상된다. 최근 글로벌 철강 시황 악화로 중국 주요 철강사들의 설비 증설 계획을 축소하고 있는데 이는 3년 뒤인 2013년 세계 철강 수급을 타이트하게 만드는 요인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "실적 악화는 3분기 일시적으로 4분기부터 회복될 전망이다. 일본의 동경제철 등 해외 철강사들의 봉형강 제품 가격 인상도 가속화되고 있고 정부의 건설경기 부양 정책 기대감 등이 있어 봉형강 제품 마진은 바닥을 통과하고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "고로 3기 건설용 자금 소요, 순차입금비율이 70%에 달하는 동사의 재무구조를 감안할 때 자금의 여유가 크기 않기 때문에 동사의 현대건설 인수 참여 가능성이 낮다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 137,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,952 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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