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[투데이리포트]현대제철, "이익하향조정에도 높..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 현대제철(004020)에 대해 "이익하향조정에도 높은 성장성은 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "이익조정에도 이익증가세는 유지되고, 10년 영업이익은 76% 증가한 1조원, 11년에는 40% 증가한 1.4조원으로 전망되며, 주당순이익은 10년과 11년에 각각 9,606원, 12,716원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 주당순이익은 고로성장성과 하이스코 등 고정고객을 바탕으로 향후 3년간 연평균 30% 늘어날 전망이며, 원화강세 수혜주, 현 주가는 목표주가대비 35%의 주가상승여력이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 월판매량은 평균 100만톤 미만(2분기에는 월 평균 105만톤 수준)으로 전망되는데, 이는 가동율 상승에 따른 후판 판매증가에도 8월 열연공장보수와 봉형강류의 계절적인 비수기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 106340 | +33.48 | 26580 | -2.3 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 10130 | +75.23 | 1970 | -43.17 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 8200 | -28.82 | 1680 | -0.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,952 | 165,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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