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[투데이리포트]현대제철, "ArcelorMit..."매수_KTB
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| KTB증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "ArcelorMittal을 넘어서다!!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB증권 하종혁, 이청효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대제철(004020)에 대해 "고로 1호기 상업 생산의 첫 분기인 2Q10의 영업이익률과 EBITDA margin이 세계 최대 철강사인 ArcelorMittal 보다 높은 수준을 기록했다. 놀라움을 선사한 실적이나 진검 승부는 하반기가 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "조금 더 길게 본다면 하반기 후판 공장 가동률 상승과 2011년 C열연 공장 가동에 따른 열연 및 후판 판매량 증가가 반영되면서 2010년 3분기를 저점으로 하는 새로운 이익 증가 추세가 시작될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 2010년 6월 이후의 주가 상승 및 outperform과 장기적 관점에서 이익 성장 전망, 그리고, 높지 않은 상승 여력을 감안할 때 현 시점에서는 적극적 매수 보다는 조정시 매수하는 전략이 바람직할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 102820 | +29.07 | 26700 | -1.86 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 9540 | +65.02 | 2190 | -36.83 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 7550 | -34.46 | 1530 | -9.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 135,864 | 165,000 | 114,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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