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[투데이리포트]현대제철, "고로1기 안정화로 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "고로1기 안정화로 고로2기의 우려 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사 목표주가 상향 조정 이유는 고로1기 안정화로 고로2기의 우려감 해소와 영업이익 개선, 고로2기 완공후에도 captive 수요처 확보하고 있는 점과 포트폴리오의 다변화로 인해 시황 대응이 용이하기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "전분기 대비 2분기 영업이익이 +162.6%로 급증한 것은 4월 상업생산된 고로재판매와 고로재의 재고효과 때문인데, 2분기 제품가격인상 외에도 1분기에 저가원료가 100%투입되며 시생산된 선철등의 재료들이 수익성이 낮은 A열연과 봉형강류에 일부 사용되며 마진개선이 있었던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 상업생산되는 고로2기로 인해 열연부문의 생산이 350만톤이상 증가하여 2011년 매출액은 약 14조 2304억원(+37% YoY)으로 예상되며 영업이익은 1조 3468억원(+45% YoY), EBITDA 2조 512억원(+31% YoY) 수준은 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 134,955 | 165,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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