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[투데이리포트]현대제철, "기대 이상을 보여준..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "기대 이상을 보여준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률이 당사 예상을 0.7%p 상회하였는데, 이는 제품 판매량이 1.9% 적었음에도 불구하고 제품 판매 단가가 예상을 상회하였고, 고로 부문의 영업이익이 예상을 10% 상회한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "하반기에 원료 배합비 조정, 생산량 증가(고로재 제품 판매량 상반기대비 54% 이상 증가)등을 통한 고로 부문의 원가 절감은 지속될 전망이어서 2분기의 재고 효과가 사라지더라도 고로 부문에서 12% 이상의 이익률을 지속할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "1기 고로가 예상보다 빠른 속도로 안정되고 있어 하반기로 갈수록 2기 고로에 대한 기대감이 주가에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 135,190 | 165,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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