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[투데이리포트]현대제철, "향후 3년치 순이익..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "향후 3년치 순이익전망을 평균 20% 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 117,000원 대비 28.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 매출액과 영업이익은 10년에 각각 10.6조원과 1조원(이익율 10%) 11년에는 14.6조원과 1.46조원(10%) 12년에는 15.2조원과 1.7조원(11%)으로 늘어날 전망이며, 판재류 매출과 영업이익비중은 10년에 각각 36%와 43%에서 11년에는 49%와 54%로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2분기 실적은 예상보다 24% 높은데, 이는 빠른 고로사업의 정상화 때문이다. 영업이익중 고로 열연 후판사업에서 1,400억원(영업이익율 15%), 봉형강, 미니밀 열연, 중기계(잉곳,주조품 등) 등에서 2,000억원(이익율 10%) 낸 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 향후 3년간 영업이익이 고로투자와 하이스코등 고정고객을 바탕으로 연평균 33%씩 늘어나는 성장주이고, 현 주가는 목표주가대비 40% 상승여력이 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 130,238 | 165,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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