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[투데이리포트]현대제철, "동사에 대한 Pre..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대한 Premium은 정당하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 정재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "Captive market을 보유하고 있고, 그 동안 우려되어 온 고로부분이 높은 수익성을 시현함에 따라 이익 변동성이 작은 사업 추가에 대한 Re-rating 요소가 발생했기 때문에 동사가 최근 받고 있는 Premium은 정당하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 고로 부분의 예상 영업이익 1,159억원 중 재고효과는 607억 원이다. 여기에 일시적인 저급 원재료 사용에 따른 효과를 제외하더라도 고로 영업이익률은 4% 수준을 달성한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 동사 주가가 시장 수익률을 상회하는 흐름을 보일 것으로 예상하며, 시황이 구조적 회복 국면에 들어가면 적정주가는 추가 상향될 여지가 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 137,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 126,100 | 165,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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