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[투데이리포트]현대제철, "미래가 눈앞의 현실..."STRONG BUY(상향)_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "미래가 눈앞의 현실이 되다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 3,321억원으로 시장의 예상치를 대폭 상회한 것으로 추정된다. 2분기에 고로부문 영업이익이 1,193억원으로 영업마진이 15%에 달했던 것으로 추정되는데, BEP에 도달하면 성공이라는 시장의 당초 예상을 뒤엎는 놀라운 실적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현재 2고로 건설로 2012년까지는 이익이 신장될 것이지만 추가적인 능력 증강이 없는 한 그 후에 이익의 정체가 불가피하다. 그러나 1, 2고로의 성과가 호전되는 가운데 3고로 건설 일정이 확정되면 2014년까지 이익 성장 추세 연장이 가능하기 때문에 주가에 호재로 작용할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에 2.2조원, 2012년에 2.5조원의 EBITDA 창출이 가능하므로 연간 1조원 가량의 3고로 투자자금은 대부분 내부 창출 현금으로 충당 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,957 | 165,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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