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[투데이리포트]현대제철, "기대 그 이상을 보..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "기대 그 이상을 보여준다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 26.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 양호한 실적 달성이 예상되는 이유는 제품 가격 인상에 따라 봉형강 부문의 스프레드가 확대되었고, 고로 부문의 수익성이 빠르게 개선되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "하반기 봉형강 제품 제품 판매량 증가가 예상됨에도 불구하고 5월 이후 지속된 수출 단가 하락과 철근-철스크랩 스프레드 축소가 예상되어 전기로(봉형강+A열연+STS)부문의 영업이익은 상반기보다 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2기 고로 가동 시기가 기존 2011년 초에서 2010년 11월로 앞당겨짐에 따라 2011년 1분기부터 상업생산이 가능할 전망이며 2011년 2분기부터 10%를 상회하는 영업이익률을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 133,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,435 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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