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[투데이리포트]현대제철, "이제 시작, 고속성..."BUY(REINITIATE)_한화
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| 한화증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "이제 시작, 고속성장을 위한 준비완료"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대제철(004020)에 대해 "조업조건이 완전 정상화되는 3분기 이후 출선비가 2.2 이상에서 안정되면 선두권 업체와 출선비 차이는 0.3p 이내로 축소되어 수익성 변동성을 최소화하기 위한 기본조건을 충족할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특히 2010년 8월 이후 제강, 연주 설비가 증설되면서 고정비 부담이 감소하게 되면 2기 고로가동 이후 고로부문의 수익성은 빠르게 안정될 것으로 예상되고, 분기 조강 생산량이 220만톤을 넘어서고 영업이익 3,000억원, 영업이익률 15%를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1,2기 고로가 완정 정상가동되는 2012년의 영업이익은 1.9조원을 상회하여 2010년 대비 90% 증가할 것으로 예상되고, ROE는 15%를 유지하여 이익증가추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 112,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,217 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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