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[투데이리포트]현대제철, "1기 고로, 가동 ..."매수_KB
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| KB증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "1기 고로, 가동 첫 분기만에 기대 이상의 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB증권 이종형, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대제철(004020)에 대해 "1기 고로의 영업이익은 1,000억원 이상, 영업이익률은 15%내외 수준으로 추정되며, 재고효과에 의한 일회성 이익을 제외해도 12~13%의 실질 영업이익률을 기록해 가동 첫 분기만에 기대이상의 실적을 달성한 것으로 관측된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2Q10 재고효과에 의한 일회성 이익을 제외한다면 고로사업의 실질 분기영업이익 규모는 고로재 출하량이 2Q10보다 증가할 것으로 예상되는 4Q10에 연중 최고치를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영업실적의 대폭적인 개선과 함께 2011년 순이익은 1.22조원 (+47.9%YoY)이 예상되며 내년부터 본격적인 순이익 1조원대 시대가 시작될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 104350 | +30.99 | 27500 | +36.32 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 9150 | +58.27 | 3010 | +128.01 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 8260 | -28.3 | 910 | -64.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,000 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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