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[투데이리포트]현대제철, "2기 고로 가동으로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 "2기 고로 가동으로 성장성이 다시 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 이하림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "특히, 1기 고로의 성공적인 가동으로 11월 25일로 예정되어 있는 2기 고로 가동이 성장성을 부각시킬 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기는 출하량이 감소하는 가운데 수익성이 하락하면서 영업이익의 감소가 불가피해 보이는데 이는 비수기 여파와 열연 설비 보수로 출하량이 7% 감소한 300만톤에 그치고, 고로재의 톤당 영업이익이 원가 상승분에 미치지 못하는 가격 인상의 영향으로 톤당 5만원으로 하락할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 출하량 증가와 수익성 상승으로 영업이익이 증가할 것이다. 자동차 생산 성수기에 힘입어 열연 수요가 늘고, 현대중공업으로의 후판 출하도 본격화되기 때문에 출하량은 347만톤으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 103600 | +30.05 | 27650 | +37.07 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 9240 | +59.83 | 3000 | +127.26 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 8300 | -27.95 | 2200 | -13.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 134,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,091 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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