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[투데이리포트]현대제철, "2011년 고로 수..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "2011년 고로 수익성 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "가동 최초 분기에 달성한 10% 수준의 영업이익률은 원료 재고 효과를 감안하더라도 놀라운 성과가 아닐 수 없다. 이러한 조업 안정화 속도를 감안할 때 2011년 고로 수익성을 12% 수준으로 상향 조정하는 것은 합리적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 현대차/기아차의 글로벌 M/S가 높아지고 있다. 향후 동사의 자동차 강판 400만톤 판매 목표가 현실화될 가능성 역시 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동부제철의 철근 사업 진출이 현실화될 가능성이 크다고 판단한다. 다만 동부제철의 철근 사업이 실제 이뤄지는 시점이 발표 이후 최소 2년 후가 될 것으로 예상되는 만큼 주가 충격은 일시적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,636 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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