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[투데이리포트]현대제철, "2분기 Earnin..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 Earning Surprise 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 실적은 전분기대비 매출액 47%, 영업이익 121% 증가, 시장 기대치(매출액 2조7,276억원, 영업이익 2,194억원)를 큰 폭으로 상회하는 수준으로 Earning Surprise가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기 상업생산 시작한 고로의 매출액은 7,710억원, 영업이익 800억원이(영업이익률 10.4%) 예상된다. 원재료 재고 효과와 조기 조업정상화로 고로사업 투자회수 시기가 앞당겨질 것"라고 밝혔다. 한편 "3기 고로건설에 따른 부담 요인은 현재 6조9,000억원 수준인 차입금과 빠른 공급능력 확대에 따른 판매처확보를 들 수 있고, 긍정적인 점은 1천 2백만톤 규모의 생산능력 보유로 대량 생산에 따른 원가절감 등 규모의 경제 효과와 원료업체의 Counter party로서의 지위 개선 기대 등"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105029.6 | 79664.4 | 108570 | +36.28 | 29670 | +47.08 |
| 영업이익 | 13214.3 | 5781.1 | 8790 | +52.05 | 2910 | +120.44 |
| 순이익 | 8225.4 | 11520 | 7950 | -30.99 | 1180 | -53.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,273 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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