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[투데이리포트]현대제철, "고로 정상화가 수익..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "고로 정상화가 수익성 견인 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기에는 계절적인 성수기에다가 판재류의 생산량증가와 원료배합구조 정상화로 인한 원가구조 향상, 후판의 규모 경제 달성 등으로 수익성이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2분기 영업이익이 당초 예상 2,300억원보다 높고 1분기보다 112% 증가할 2,800억원으로 예상하는 이유는 4월부터 상업생산에 들어간 고로 수익성이 예상보다 빠르게 정상화 되고 있고, 봉형강류 수익성도 1분기 부진에서 2분기에는 가동률이 다소 높아지고 가격인상도 이루어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 수익성이 예상보다 다소 둔화될 것으로 보이는 이유는 봉형강류의 계절적인 비수기에다가 설비보수, 판재류분야의 설비보수와 일부 원가상승 요인 등으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,850 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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